철원군 지방공기업 수도사업회계규칙

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

(별표)
발 생 자 산 평 가 기 준 표

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

[별지 제1호서식]
세입세출외현금출납부
비 고 : 1. 세입세출외현금
계리대상 : 입출보증금, 계약보증금, 급수공사보증금, 적금, 기금, 기여금, 청우회비, 예금, 주민세, 의료보험료등 사업외수입 및 지출츨 기록유지하기 위한 장부이다.
2. 군청, 사업소지출원 및 일상경비출납원이 보조장부로 사용할 때는 취급의 뢰금액란을 없애고 관 항 세항 목을 기재하여 사용한다.
[별지 제2호서식]
유 가 증 권 수 급 부
$\begin{pmatrix} & { 세입세출외현금출납용 } \\ & { 출잡취급금융기관용 } \end{pmatrix}$
비 고 : 구분은 증권명을 기입한다.
[별지 제3호서식]
재고자산구입한도액공제부
비고 : 적요란은 구입승인서 번호를 명기한다.
[별지 제6호서식]
계 속 비 정 산 보 고 서
비 고 : 재원내역란에는 기업체, 손익계정유보자금 등 재원의 명칭을 구체적으로 기재할 것
[별지 제7호서식]
자 금 예 산 표
[별지 제8호서식]
예 산 전 용 요 구 서
과
연도 사업소
비 고 : 사유란에는 예산과부족 사유를 상세히 기입한다.
[별지 제9호서식]
예 비 비 지 출 요 구 서
연도
비 고 : 지출예정액 산출내역서를 별도 첨부한다.
[별지 제10호서식]
이 월 비 사 용 신 청 서
과, 계
사업소
년 월 일
과, 계장
사업소장
관 리 자 귀하
[별지 제13호서식]
조 정 결 의 서 (갑)
[별지 제14호서식]
조 정 결 의 서 (을)
[별지 제17호서식]
[별지 제18호서식]
과 오 납 금 반 환 청 구 서
비 고 : 확인란에는 결재란을 만들어 사용가능
[별지 제19호서식]
과 오 반 납 금 반 환 결 의 서
(별지 제21호서식)
물 품 검 수 조 서
(앞면)
비 고 : 두가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면을 사용한다.
물 품 검 수 내 역 서
(뒷면)
(별지 제22호서식)
지 출 결 의 서
비 고 : 전도자금출납원이 전도자금을 지급할 때 사용결의서는 본 서식을 개서 사용 한다.
추산필란 삭제사용가능(이하 타지출결의서에도 동일)
(별지 제24호서식)
수 표 발 행 통 지 서
상기와 같이 수표를 발행하오니 지급하여 주시기 바랍니다.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
철원군상수도사업 출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 귀중
비 고 : 수표원부 및 수표발행통지서 양식을 현행 지급명령서 양식으로 수정사용
(별지 제25호서식)
계 좌 대 체 의 뢰 서
상기와 같이 대체하여 주십시오.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
철원군상수도사업 출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점장 귀하
(별지 제26호서식)
계 좌 대 체 통 지 서
상기와 같이 귀하의 은행계좌에 계좌 대체하였음을 알려드립니다.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
군 읍․면 리 번지 ○ ○ ○ 귀하
비 고 : 계좌 대체의뢰서 및 계좌대체통지서는 현행서식 사용가능
(별지 제27호서식)
격 지 급 의 뢰 서
상기 수표를 첨부하오니 이 의뢰서에 따라 송금하여 주시기 바랍니다.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
철원군상수도사업 출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 지점장 귀하
(별지 제28호서식)
격 지 급 통 지 서
상기와 같이 지급하였으니, 이 통지서를 지참하여 수령하시기 바랍니다.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
(별지 제29호서식)
격 지 급 수 탁 서
격지급의뢰서에 첨부된 수표를 영수합니다. 귀 의뢰서에 따라 송금하겠습니다.
년 월 일
철원군상수도 사업관리자 ○ ○ ○ (인)
철원군상수도사업 출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 지점장 (인)
(별지 제30호서식)
위와 같이 자금을 귀직 계좌에 대체지급하였음을 통지함.
년 월 일
지출원 직 성명 (인)
○ ○ ○ 일상경비지출원 귀하
○ ○ ○ 기 업 출 납 원 귀하
※ 일상경비 및 예산자금 교부시에 같이 사용함.
(별지 제31호서식)
비고 : 주서로 인쇄
(별지 제33호서식)
세입세출외현금(일시보관유가증권)납부서
(별지 제34호서식)
세입세출외현금(일시보관유가증권)반환청구서
(별지 제35호서식)
현 금 및 예 금 현 재 액 조 서
비 고 : 예금은 예금처별로 비고란에 구분 기입한다.
(별지 제36호서식)
인 감 신 고 서
년 월 일부터 사용
(별지 제38호서식)
세 입 금 내 역 장
(별지 제39호서식)
세 출 금 내 역 장
(별지 제40호서식)
세 입 세 출 외 현 금 출 납 장
(별지 제41호서식)
자 금 운 용 내 역 장
(별지 제42호서식)
수 입 지 출 원 장
(출납대행점용)
(별지 제43호서식)
지 급 필 통 지 서
위 금액을 당일 지급하였음.
년 월 일
철원군상수도사업 출납취급금융기관
기업출납원 귀하
(별지 제45호서식)
세입세출외현금(및유가증권)일계표
위와 같이 보고함.
년 월 일
기업출납원 귀하
(별지 제50호서식)
계약담당계장 직 성명 (인)
(별지 제51호서식)
A176mm×250mm
신문용지 50g/m2
(별지 제52호서식)
본임자산출납원 직 성명 (명)
(별지 제53호서식)
A176mm×250mm
신문용지 50g/m2
(별지 제54호서식)
조서작성자 1차 직 성명 (인)
2차 직 성명 (인)
3차 직 성명 (인)
(별지 제55호서식)
입고의뢰인 직 성명 (인)
(별지 제56호서식)
재 고 조 사 자 직 직 성명 (인)
관리과․계․소장직 직 성명 (인)
입 회 자 직 직 성명 (인)
(별지 제57호서식)
재 고 자 산 손 실 (망 실․훼 손) 보 고 서
1. 곤계직원의 직 성명
현직 재직기간 년 월 일부터( 년 월)
2. 망실․훼손 또는 손해발생의 내용
3. 망실․훼손 또는 손해발생의 내용
(망실․훼손등의 일시, 장소, 원인, 방법 및 수량에 대하여 상세한 설명을 가하는 동시 회계관계직원 등의 책임에 관한 법령상의 책임을 물을 수 있는 고의 도는 과실여부를 입증할 수 있도록 명기할 것)
4. 망실 또는 훼손사실의 발생동기
5. 평소의 관리상황
6. 조치상황
7. 첨부서류
가. 망실, 훼손의 상실과 관계책임자의 주관적 책임, 요건성립 여부를 입증할 수 있 는 관계 증빙서
나. 기타 참고사항
위의 기재사항이 정확함을 확인함.
년 월 일
자 산 출 납 원 (인)
(별지 제59호서식)
준 공 검 사 조 서
※ 이 밖에 기성부분 검사조서 사용
(별지 제61호서식)
첨부 : 고정자산대장 1부
(별지 제62호 서식)
경유 : 자산운영책임자 년 월 일
수신 : 기 업 출 납 원 전용신청부서
분임자산출납원 (인)
(별지 제69호서식)
재 고 증 가 집 계 표
2000-4-1 A 250mm×353mm신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인
(별지 제70호서식)
재 고 감 소 집 계 표
2000-4-2A 250mm×353mm신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인
(별지 제71호서식)
일 반 분 개 정 산 표
2000-4-6A 250mm×353mm신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

제12편 도 시 제4장 상하수도 철원군지방공기업수도사업회계규칙
(별지 제4호 서식)
건 설 개 량(사고) 이 월 비 요 구 서
(별지 제5호서식)
계 속 비 이 월 요 구 서
(별지 제11호서식)
예 산 자 금 현 계 표
사업명( ) 년 월 일
250mm×353mm 신문용지 50g/㎡
비고 : 지출상황보고와 통합사용가능
잔 액 기 록 : 1. 배정액 잔액 = 배정액 누계 - 지출원인행위액 누계
2. 채무확정잔액 = 〃 - 채무확정액누계
3. 자금미수령액 = 〃 - 자금수령액누계
4. 자금미지출액 = 채무확정액누계 - 지출액누계
5. 자 금 잔 액 = 자금수령액누계 - 자금 지출액
현계표의 작성과 운용 (1) 이 표는 각 사업소가 예산자금원장에 이기하여 매월말 본청에 대한 예산자금이 집행부고서로 작성한다.
(2) 본청의예산 담당자는 예산집행행위액의 각란에 의하여 지출예산통제원장의 해당란을 기장한다.
(별지 제12호서식)
비고 : 요금고지가 전산화된 경우에는 그 서식에 의한다.
(별지 제16호서식)
(별지 제20호서식)
과 오 납 금 반 환 통 지 서
(별지 제23호서식)
수 표 및 수 표 원 부
(별지 제32호서식)
반 납 고 지 서
(주) 주서로 인쇄
※ 과오지급과 개산급의 정산잔액 반납시 사용
(별지 제37호서식)
세 입 세 출 원 장
(출납취급금융기관용)
(별지 제44호서식)
세 입 세 출 일 계 표
위와 같이 보고함.
년 월 일
철원군 상수도사업출넙취급금융기관 (인)
기업출납원 귀하
(별지 제46호서식)
1. 이 계획서는 재고자산 품종별 종합표에 의하여 자산출납원이 작성하여 기업출납원에게 송부한다.
2. 품목의 구분은 저장품 분류명감에 따른다.
(별지 제47호서식)
재 고 자 산 사 용 계 획 표
비고 : 1. 이 표는 원칙적으로 각 공사 및 물품사용을 수반하는 지출계획마다 2부를 작성하여 1부는 자산출납원 및 기업출납원에게 예산요구서와 같이 송부하다.
2. 자산출납원은 계획표에 의거하여 재고자산 품목별 종합표를 작성한다.
3. 이 계획표에 기록할 품목은 공사집행시 업자에게 지급하는 관급자재에 한한다.
(별지 제48호서식)
재 고 자 산 품 목 별 종 합 표
비고 : 1) 이 종합표는 재고자산사용계획표에 기록된 것을 품목별로 분류 집계하여 작성한다.
2) 이 표는 각 계, 과, 사업소에서 작성한 재고자산사용계획표에 의거 자산출납원이 2부 작성하여 그 중 1부는 재고자산수급계획서에 첨부하여 기업출납원에게 제출한다.
(별지 제49호서식)
과․계․사업소장 (인)
(별지 제58호서식)
건 설 가 계 정 정 산 부
(별지 제60호서식)
(별지 제63호서식)
(별지 제64호서식)
※ 평가란은 재용, 불용을 구분하고 평가기준표의 N-1, N-2, N-3, N-4, N-5로 기입재용, 불용기준은 50%를 기준으로 한다.
첨부 고정자산대장 매
(별지 제65호서식)
년 월 일
과․계․소장 (인)
175mm×250mm 신문용지 50g/m2
(별지 제67호서식)
원 가 집 합 정 산 표
2006-4-7A 250mm×253mm 신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인
(별지 제68호서식)
원 가 및 성 과 보 고 서
2006-4-7A 250mm×253mm 신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인
(별지 제72호서식)
시 산 정 산 표
2006-4-9A 300mm×700mm 신문용지 50g/m2
1970. 6. 9. 승인