대전광역시 기금관리기본 조례 시행규칙

표 밖 본문 — 제목·비고·단서·주 등

[별지 제1호서식] 
기금월별징수계획서
( 기금)
 (단위 : 천원)

[별지 제2호서식] <개정 2020.12.29.>
기금월별지출계획서
( 기금)
(단위 : 천원)

[별지 제3호서식] <개정 2020.12.29.>
기 금 배 정 요 구 서
( 기금)
(단위 : 천원)

□ 기금지출계획(세부적 기재)
(단위 : 천원)

년 월 일
 ○○ 기금운용관
통합재정안정화기금운용관 귀하
[별지 제4호서식] <개정 2020.12.29.>
통합재정안정화기금 융자신청서

[별지 제5호서식] <개정 2020.12.29.>
통합재정안정화기금 융자약정서
 통합재정안정화기금운용관(이하 “예탁자”라 한다)과 융자신청자(이하 “예수자”라 한다) 간의 ○○년도 통합재정안정화기금 융자금(이하 “융자금”이라 한다)에 대한 약정을 체결하고 「대전광역시 기금관리기본 조례 시행규칙」과 이 약정서에서 규정한 각 조항을 성실히 이행하기로 한다.
제1조(융자조건) 예수자가 인수할 융자금의 융자조건은 다음 각 호와 같다.
 1. 융자번호 :
 2. 인수연월일 : 년 월 일
 3. 융자목적 : (사업)자금조달
 4. 융자총액 : 금 원정(￦ )
 5. 이 자 율 : 연 %
 상환기간 : 년 거치 년 균등분할 상환
제2조(상환방법) ① 융자금의 원금은 인수일부터 년 월 일까지 이를 거치하고 거치기간 완료 후 년 월 일까지 이를 연 2회 균등상환 방법으로 매년 6월 15일, 12월 15일에 상환하여야 한다. 다만, 최초의 상환일은 거치기간 완료 후 최초로 다가오는 연도의 상환일로 한다.
 ② 매회마다 분할액을 계산할 때 발생하는 10만원 미만의 단수금액은 첫회 상환금액에 가산한다.
 ③ 융자금의 이자산출에 관한 기간계산에 있어서는 융자된 날을 산입하여야 하며, 기간 말일의 종료로 기간이 완료한다. 이 경우 1년은 365일로 계산한다.
 ④ 융자금의 이자는 다음 각 호의 기일에 납입하여야 한다.
 1. 전년도 12월 16일부터 해당 연도 6월 15일까지의 분은 6월 15일
 2. 해당 연도 6월 16일부터 12월 15일까지의 분은 12월 15일
 ⑤ 융자금의 원리금은 그 상환일이 은행 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일에 이를 납입하여야 한다.
 ⑥ 예수자가 제1항ㆍ제3항 및 제4항에 규정하는 기일에 융자금의 원금과 이자를 납입하지 아니한 경우에는 그 납입하여야 할 원리금에 대하여 해당 납입하여야 할 기일부터 이를 납입한 날의 전일까지의 일수에 따라 대전광역시금고 은행의 기간별 연체 대출금리를 적용한 연체금을 납입하여야 한다.
 ⑦ 예수자가 납입하는 원리금과 연체금은 납입일 현재의 연체금, 이자, 원금의 순으로 충당한다.
제3조(자금의 용도) 예수자는 융자금을 제1조제3호의 융자목적 외에는 사용할 수 없으며, 다른 용도에 사용하는 경우에는 그 상환기일전이라도 예탁자는 융자금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있다.
제4조(상환의무) 예수자는 융자 원리금에 대하여 다른 자금의 지출에 우선하여 상환하여야 한다.
제5조(자료제출 및 준수의무) ① 예수자는 조달되는 자금의 운용과 관련하여 예탁자가 다음 각 호의 자료를 요구할 경우 이를 제출하여야 한다.
 1. 재무관련 서류
 2. 사업계획 진행상황
 3. 융자금 운용상황
 4. 그 밖에 예탁자가 요구하는 제반 참고사항
 ② 예탁자는 예수자에게 융자금의 합리적 운용을 위하여 필요한 경우 시정을 요구할 수 있다.
제6조(해석) 이 약정서 내용의 해석상 이견이 있는 사항 또는 규정되지 아니한 사항에 관하여는 예탁자와 예수자가 협의하여 결정한다.
 위 약정체결의 증거로 본 약정서 2부를 작성하여 당사자가 기명날인하고 각각 1부씩 보관한다.
 년 월 일
 예탁자: 통합재정안정화기금운용관 
 예수자: 
[별지 제6호서식] <개정 2020.12.29.>
통합재정안정화기금 융자관리카드
(융자부서 : )
□ 융자현황 (단위 : 원)

□ 상환계획 및 회수실적 (단위 : 원)

[별지 제7호서식] <개정 2020.12.29.>
융자금 배정요구서
 (단위 : 천원)

※ 공정: 해당 연도 융자사업에 대한 배정요구일 기준공정을 ％로 표시
[별지 제8호서식] <개정 2020.12.29.>
영 수 증
 금 원정(￦ )
 위의 금액을 년 월 일자의 통합재정안정화기금 융자약정서에 의한 융자금으로 영수함
 년 월 일
 수입금출납원 : 직명
 성명
인감
 

융자신청부서․기관의 장
 

 ※ 실․국장의 경우 서명 또는 날인
통합재정안정화기금운용관 귀하