성남시 하수도공기업 회계 규칙

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상환계획 및 실적
《뒷면》

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<별지 제10호서식>
세입세출외 현금출납부

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<별지 제11호서식>

<기재요령>구분은 증권명을 기입

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〈별지 제12호서식〉
재고자산 구입 한도액 공제부

※ 적요란은 구입승인서 번호를 명기한다.

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〈별지 제14호서식〉
계 속 비 이 월 요 구 서
 (단위:원)

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〈별지 제15호서식〉
계 속 비 정 산 보 고 서

주 : 재원내역란에는 기업체, 손익계정유보자금등 재원의 명칭을 구체적으로 기재할 것

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<별지 제16호서식>

 과
 회계 (단위:천원)

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<별지 제16-1호서식>
세출예산 월별(분기별) 자금배정(지출 종합) 계획서
 (단위:천원)

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<별지 제16-2호 서식>

 ( 회계) 
 년 월 일
제 호 장
수 신 ○ ○ 과장
 (단위 : 천원)

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〈별지 제17호서식〉
예산 변경사용ㆍ전용ㆍ이용ㆍ이체 요구(통지)서
 과 
 (단위:원)

 년 월 일
 
 소장 귀하 
〈기재요령〉
 1) 요구액을 요구 유형별로 변경사용ㆍ전용ㆍ이용ㆍ이체로 구분하여 
 기입한다.
 2) 사유란에는 변경사용ㆍ전용ㆍ이용ㆍ이체 요구사유를 상세하게 
 기입한다.

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<별지 제18호서식〉
예비비지출요구서
 (단위 : 원)

〈기재요령〉지출예정액 산출내역서를 별도로 첨부

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<별지 제19호서식>
교 부 자 금 현 계 표
사업소명( ) 년 월 일

※ 지출상황보고와 통합사용 가능
 잔액기록 1. 배정액잔액 = 배정액 누계 - 지출원인행위액 누계
 2. 채무확정잔액 = 배정액 누계 - 채무확정액 누계
 3. 자금미수령액 = 배정액 누계 - 자금수령액 누계
 4. 자금미지출액 = 채무확정액 누계 - 지출액 누계
 5. 자금잔액 = 자금수령액 누계 - 자금지출액
 현계표의 작성과 운용 ① 이 표는 각 사업소가 예산자금원장에 의거하여 매월 말 본청에 대한 예산자금의 집행보고서로써 작성한다.
 ② 본청의 예산담당자는 예산집행액의 각 란에 의하여 지출예산통제원장의 해당란을 기장한다.

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〈별지 제20호서식〉
징 수 결 의 서
 과 주관

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( 별지 제20-1호서식 )
조 정 결 의 서 (을)

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<별지 제21호서식>
 납 입 고 지 서 
 납 입 고 지 서 영 수 필 통 지 서 영 수 증

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<별지 제22호서식>
 납 부 서 
 납 부 서 영 수 필 통 지 서 영 수 증

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〈별지 제23호서식〉

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■ 성남시 하수도공기업 회계규칙 [별지 서식]
(별지 제24호서식)
과 오 납 금 반 환 청 구 서

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〈별지 제25호서식〉
과 오 납 금 반 환 결 의 서
 주관

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<별지 제26호서식>
과 오 납 금 반 환 명 령
 원 부 과오납금반환통지 과오납금반환명령 과오납금반환필보고서

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〈별지 제27호서식〉
(앞 면)

〈기재요령〉두 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면을 사용 
(뒷 면)

※ 물품관리시스템 등록대상인 경우, 물품검수내역서는 물품취급단위별로 기재하여야 하며 생략할 수 없음.

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<별지 제27-1호서식>
기 성 부 분 검 사(감 독)조 서

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<별지 제27-2호서식>
준 공 검 사(감독)조 서

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<별지 제28호서식>
( 일 반 ) 지 출 결 의 서
 (앞면)

〈작성요령〉 (뒷면) 일상경비 출납원이 일상경비를 지급할 때 사용할 결의서는 본 서식을 개서 사용

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<별지 제28-1호서식>
( 인건비 ) 지 출 결 의 서
 (앞면)

 
년 월분 봉급명세서 (뒷면)

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<별지 제28-2호서식>
( 여비 ) 지 출 결 의 서
(앞면) 

 (뒷면)
여 비 지 급 명 세 서

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<별지 제28-3호서식>
구입(물품ㆍ기타) 지 출 결 의 서
(앞면)

 ※계약서를 작성하는 경우에는 이면기재사항 승낙란 및 이면기재사항 생략 가능 
(뒷 면)

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<별지 제28-4서식>
(공사ㆍ용역)집행과 지출결의서
 (앞면)

<작성요령> 
 1. 계약서를 작성하는 경우에는 이면기재사항 승낙란 및 이면기재사항 생략 가능 
 2. 운반, 수리, 임차에 대한 지출시 사용
 
(뒷 면)

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<별지 제28-5호서식>
( 채무상환 ) 지 출 결 의 서

 (앞면)

 (뒷면)

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<별지 제28-6호서식>
( 이전거래 ) 지 출 결 의 서

 (앞면)

 (뒷면)

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<별지 제29호서식>

<별지 제29-1호서식>
수 표 발 행 통 지 서

상기와 같이 수표를 발행하오니 지급하여 주시기 바랍니다.
 년 월 일
○○시 사업관리자 ○○○ 
○○시 상수도사업출납취급금융기관 ○○은행 ○○지점 귀중
※ 수표원부 및 수표발생통지서 양식을 현행 지급명령서 양식으로 수정 사용

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< 별지 제30호서식 >
교 부 자 금 교 부 통 지 서

※ 위와 같이 자금을 귀 계좌에 대체지급 하였음을 통지함.
 년 월 일
 지출원 직 성명 (인)
○○○일상경비출납원 귀하
○○○분임기업출납원 귀하

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〈별지 제31호서식〉
반 납 결 의 서

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<별지 제32호서식>
반 납 고 지 서
 고 지 서 영 수 필 통 지 서 영 수 증

<작성요령> 주서로 기재

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<별지 제33호 서식>
세입세출외현금납부서(일시보관유가증권 납부서 겸용)
 위 탁 서 납 입 통 지 서 영 수 증

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<별지 제34호 서식>
세입세출외현금(유가증권) 반환청구서
 반 환 청 구 서 반 환 통 지 서 반 환 필 통 지 서

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<별지 제34-1호 서식>
세입세출외현금 송금의뢰서
 반 환 청 구 서 반 환 통 지 서 반 환 필 통 지 서

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<별지 제35호서식>
현금 및 예금현재액 조서

〈기재요령〉예금은 예금처별로 비고란에 구분 기입

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<별지 제36호서식>

〈기재요령〉본인이 자필로 서명후 날인할 것.

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<별지 제37호서식>
세입세출원장(금고용)

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<별지 제37-1호서식>
수입지출원장 (금고지출대행점용)

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<별지 제38호서식>
세입금내역장 (금고용)
징수관별

〈유의사항〉회계별, 징수관별로 계좌를 설정

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<별지 제39호서식>
세출금내역장 (금고용)

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<별지 제40호서식>
세입세출외현금출납장 (금고용)

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<별지 제41호서식>
자금운용내역장 (금고용)

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<별지 제42호서식>
지 급 필 증 명 서

<유의사항>
 1) 지출결의서를 첨부
 2) 본 증명은 직급의 경우에 한함.

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<별지 제43호서식>
세 입 세 출 일 계 표

위와 같이 보고합니다.
 년 월 일 
 금고 인
 징수관
 귀하
 지출원
<유의사항>
 금고에서는 지출원으로부터 통상(송금, 집합)지급명령 통지를 받았을 때에는 지급명령이 발행된 것으로 보고 미지급금으로 취급

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<별지 제44호서식>
세입세출외현금일계표
 년 월 일

 위와 같이 보고함.
 년 월 일
 금고
세입세출외현금출납원 귀하

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<별지 제44-1호서식>
집합지급금액 명세표

 지출원 직 성명 인

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<별지 제44-2호서식>
세 입 월 계 표

 위와 같이 보고함
 년 월 일
 금고
징수관 귀하

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<별지 제44-3호서식>
세 출 (분기ㆍ 월) 계 표

 위와 같이 보고함.
 년 월 일
 금고
 지출원 귀하

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<별지 제45호서식>
출 고 청 구 서

분임자산출납원 직 성명 (인)

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<별지 제46호서식>
발 생 품 평 가 조 서

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<별지 제47호서식>
재 고 조 사 표
재고조사일 : 년 월 일

재고조사자 직 성명 
입 회 자 직 성명

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<별지 제49호서식>
건 설 가 계 정 정 산 부

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<별지 제50호서식>
합계잔액시산표
지방공기업명 :
작성기간 : 부터 까지

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<별지 제51호서식>
 품의
고정자산 전용 신청서
경유 : 자산운영책임자 년 월 일
수신 : 기 업 출 납 원 전용신청부서
분임자산출납원

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<별지 제52호서식>
고정자산 전용지시서

년 월 일
기업출납원

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<별지 제53호서식>
고 정 자 산 평 가 조 서
경유 : 자산운영책임자 고정자산운영책임자 
수신 : 기 업 출 납 원 과․담당․사업소장 

※ 평가란은 재용․불용을 구분하고 평가기준표의 N-1, N-2, N-3, N-4, N-5로 기입 재용․불용기준은 50%를 기준으로 한다. 
 첨부 : 고정자산대장 매