대구광역시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 시행규칙

[별지 제1호서식] 예수금 증서

■ [별지 제1호서식]

 ○○기금운용관 귀하
 ○○회계재무관 귀하

[별지 제2호서식] 예탁 약정서

■ [별지 제2호서식]
대구광역시 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 약정서
 ○○○○회계연도 대구광역시 통합재정안정화기금 통합계정 자금(이하 “예탁금”이라 한다)을 대구광역시 ○○회계(○○기금)에 예탁함에 있어 필요한 모든 사항에 관하여 대구광역시 통합재정안정화기금운용관(이하 “기금운용관”이라 한다)과 예탁기관(부서)의 장(이하 “예탁기관장”이라 한다) 간에 예탁약정을 체결하고, 이 약정서에서 정한 사항을 성실히 이행하기로 한다.
제1조(예탁조건) “예탁기관장”이 인수할 예탁금의 예탁조건은 다음 각 호와 같다.
 1. 예탁 연월일: 년 월 일
 2. 예탁목적: (사업) 자금조달
 3. 예탁금액: 금 원(금 원)
 4. 예탁조건
 - 이 자 율: 연 %
 - 상환기간: 년 거치 년 균등분할 상환
제2조(상환방법) ① 예탁금의 원금은 인수일부터 년 월 일까지 이를 거치하고 거치기간 완료 후 년 월 일까지 연 4회 균등상환 방법으로 매년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 20일에 상환하여야 한다. 다만, 최초의 상환일은 거치기간 완료 후 최초로 다가오는 연도의 상환일로 한다. 이 경우 각 회의 분할액을 계산할 때 발생하는 10만원 미만의 단수금액은 첫 번째 상환하는 금액에 가산한다.
 ② 예탁금의 이자산출에 관한 기간계산은 예탁된 날을 산입하여야 하며, 기간 말일의 종료로 기간이 완료된다.(1년 이상 기간은 일할 계산한다) 
 ③ 예탁금의 이자는 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 20일에 납부하여야 한다.
 ④ 예탁금의 원리금은 상환일이 은행 영업일이 아닐 경우에는 최초로 다가오는 은행 영업일에 이를 납부하여야 한다.
 ⑤ “예탁기관장”이 제1항, 제3항 및 제4항에서 정하는 기일에 예탁금의 원리금을 납부하지 아니한 경우에는 그 납부하여야 할 원리금에 대하여 해당 납부하여야 할 기일부터 이를 납부한 날의 전일까지의 일수에 따라 시금고 은행의 기간별 연체 대출금리를 적용한 연체금을 납부하여야 한다.
 ⑥ “예탁기관장”이 납부하는 원리금과 연체금은 납부일 현재의 연체금, 이자, 원금의 순으로 충당한다.
제3조(자금의 용도) “예탁기관장”은 예탁금을 제1조제2호의 예탁목적 외에는 사용할 수 없으며, 다른 용도에 사용하는 경우에는 그 상환기일 전이라도 “기금운용관”은 예탁금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있다.
제4조(상환의무) “예탁기관장”은 예탁금의 원리금을 다른 자금의 지출에 우선하여 상환하여야 한다.
제5조(자료제출 및 준수의무) ① “예탁기관장”은 조달되는 자금의 운용과 관련하여 “기금운용관”이 다음 각 호의 자료를 요구할 경우 제출하여야 한다.
 1. 재무관련 서류
 2. 사업계획 진행상황
 3. 예탁금 운용상황
 4. 그 밖에 “기금운용관”이 요구하는 참고자료
 ② “기금운용관”은 “예탁기관장”에게 예탁금의 합리적 운용을 위하여 필요한 경우 시정을 요구할 수 있다.
제6조(해석) 이 약정서 내용의 해석상 이견이 있거나 규정되지 아니한 사항에 관하여는 “기금운용관”과 “예탁기관장”이 협의하여 결정한다.
 위 약정체결의 증거로 본 약정서 2부를 작성하여 당사자가 기명날인하고 각각 1부씩 보관한다.
 년 월 일
대구광역시 통합재정안정화기금운용관 
 예탁기관(부서)의 장 

[별지 제3호서식] 예탁신청서

■ [별지 제3호서식]
대구광역시 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁신청서

[별지 제4호서식] 자금인수 영수증

■ [별지 제4호서식]

[별지 제5호서식] 통합재정안정화기금 예탁 관리카드

■ [별지 제5호서식]
통합재정안정화기금 예탁 관리카드
○ 예탁기관(부서) 명: 
○ 사 업 명: 
○ 예탁현황 (단위 : 원)

○ 회수계획 (단위 : 원)

[별지 제6호서식] 통합재정안정화기금 예탁기간 연장 신청서

■ [별지 제6호서식]
통합재정안정화기금 예탁기간 연장 신청서