보령시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 시행규칙

[별지 제1호서식] 예수증서(제3조 관련)

[별지 제1호서식](제3조 관련)

[별지 제2호서식] 통합재정안정화기금 예탁신청서(제5조 관련)

[별지 제2호서식](제5조 관련)
통합재정안정화기금 예탁신청서

[별지 제3호서식] 통합재정안정화기금 약정서(제6조제1항 관련)

[별지 제3호서식](제6조제1항 관련)
통합재정안정화기금 예탁약정서
 ○○회계년도 통합재정안정화기금을 예탁하면서 통합재정안정화기금운용관과 자금을 예탁받는 부서 간에 예탁 약정을 체결하고, 이 약정서에 규정한 각 조항을 성실히 이행하기로 한다.
제1조(예탁조건) 예탁받는 부서가 인수할 예탁금의 예탁조건은 다음 각 호와 같다.
 1. 금 액: 금 원(￦ )
 2. 목 적: (사업) 자금조달
 3. 예탁조건
 • 이 자 율: 연 %
 • 상환기간: 년 거치 년 균등분할 상환
 • 상 환 일:
제2조(상환 방법) ① 예탁금의 원금은 수령일부터 년 월 일까지 이를 거치하고 거치기간 완료 후 매년 월 일까지 매년 균등상환 방법으로 상환해야 한다. 
 ② 예탁금의 이자 산출에 관한 기간계산에 있어서는 예탁한 날을 산입해야 하며, 이 경우 1년은 365일로 계산한다.
 ③ 예탁금의 이자는 회계연도 단위로 계산하고 월 말에 지급한다.
 ④ 예탁금의 원리금은 그 상환일이 은행 영업일이 아니면 최초로 다가오는 은행 영업일에 납부해야 한다.
 ⑤ 예탁금에 대한 원리금의 상환을 지체한 때에는 정해진 상환일의 다음 날부터 납부한 날까지 시금고 취급 금융기관의 연체이자율을 적용한 연체금을 납입해야 한다.
 ⑥ 예탁받는 부서가 납부하는 원리금과 연체금은 납부일 현재의 연체금, 이자, 원금의 순서로 충당한다.
제3조(자금의 용도) 예탁받는 부서는 예탁금을 제1조제2호의 예탁 목적 외에는 사용할 수 없으며, 다른 용도에 사용할 때는 그 상환기일 전이라도 통합재정안정화기금운용관은 예탁금의 전부 또는 일부를 회수할 수 있다.
제4조(상환의무) 예탁받는 부서는 예탁 원리금에 대하여 다른 자금의 지출에 우선하여 상환해야 한다.
제5조(해석) 이 약정서 내용의 해석상 이견이 있는 사항 또는 규정되지 않은 사항에 관해서는 통합재정안정화기금운용관과 예탁받는 부서가 협의하여 결정한다.
제6조(효력 발생과 종료) 이 계약의 효력은 예탁일로부터 발생하며 예탁받은 부서의 모든 의무가 완전히 이행되었을 때 종료된다.
 위 약정서의 모든 의무를 성실히 수행하며, 이 계약의 성립을 입증하기 위하여 약정서 2통을 작성하여 각각 직인을 찍은 후 각 1통씩 보관한다.
 년 월 일
 - 보령시 통합재정안정화기금운용관 (인)
 - 예탁신청 부서의 장 (인)

[별지 제4호서식] 통합재정안정화기금 예탁금 수령증(제6조제3항 관련)

[별지 제4호서식](제6조제3항 관련)

[별지 제5호서식] 통합재정안정화기금 예수금 관리대장(제8조 관련)

[별지 제5호서식](제8조 관련) 
통합재정안정화기금 예수금 관리대장
(단위: 원)

[별지 제6호서식] 통합재정안정화기금 예탁관리카드(제8조 관려)

[별지 제6호서식](제8조 관련)
 
통합재정안정화기금 예탁관리카드
 
[예탁받는 회계 또는 기금명(예탁받는 부서): ]
 
□ 예탁현황
(단위: 원)

□ 상환계획 및 실적 
(단위: 원)